对公转账 · 用户操作文档

---

功能概述

「对公转账」用于统一管理协会各业务中 用户选择银行转账、上传支付凭证 的缴费订单。秘书处在此 筛选、复核到账、驳回重传、终止未付订单，并可 通知用户补传凭证、导出记录、维护备注；用户在小程序端完成转账后上传凭证，等待后台确认。

本页默认展示 对公转账 订单；高级筛选可切换 现场支付（活动「现场缴费」产生的待复核记录，复核弹窗标题为「现场支付复核」，处理逻辑与对公转账一致）。

对公转账可出现在 会费缴纳、活动报名、培训/考试/补考费用、入会申请、证书申领、展会报名、项目申报、继续教育 等已开启该支付方式的业务中。与 微信支付（即时到账）不同，需人工核对银行流水与凭证后再确认。

路径：财务管理 → 对公转账

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	复核到账、驳回/终止、通知补传凭证、导出、维护备注
小程序用户	查看收款账户、转账、上传凭证、查看审核结果与补传

与相近功能的区别

功能	说明
对公转账	银行转账 + 凭证审核，本文档所述
微信支付	小程序即时支付，在「支付流水」等模块查看
报名审核 → 对公审核	活动报名场景下的快捷复核入口，与对本页「处理」打开同一复核弹窗
会费缴纳	会费专用订单列表；对公转账订单也会汇总出现在本页

---

流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户使用流程（小程序）

---

第一步：上线前配置

对公收款账户

用户转账前需能看到 开户行、账户名、账号。协会侧应事先维护好对公收款账户（可配置多个），供各业务支付设置选用。

各业务支付设置

在对应业务的 支付设置 区域（如活动编辑、会费规则、入会缴费等嵌入的支付配置）：

配置项	说明
对公转账	勾选后用户端可选银行转账
收款账户	选择具体开户行/账户名；可选「全部」以展示协会全部对公账户
支付凭证必填	勾选则未上传凭证时无法直接提交（部分场景可先提交再到「我的订单」补传）
支付说明	富文本说明，展示在小程序支付页（转账注意事项等）
缴费弹窗	支付完成后的提示内容
开票设置	如「仅对公转账开票」「发票必填」等，与小程序发票表单联动

注意：若微信支付账户为 分账账户 类型，对公转账选项会被禁用，需改用普通收款账户后再开启。

管理员通知

路径：设置管理 → 管理员列表（或在 会员列表 → 添加管理员 时）

为负责财务复核的管理员开启 接收对公转账通知，以便有新订单或待处理事项时收到提醒。

---

第二步：认识列表页

顶部

区域	说明
总数	当前筛选条件下的记录条数
类别/事项	按付款类型与具体事项筛选
支付状态	全部 / 待复核 / 已到账 / 未到账 / 已驳回
关键字搜索	支付人单位、姓名、手机号
筛选	展开高级筛选面板
导出	导出当前筛选结果

列表字段

列	说明
序号	可排序
付款类型	如会费缴纳、活动报名、入会申请等
付款事项	具体业务名称
支付人	姓名、手机号；可点击打开用户详情
被支付对象 / 单位名称	视付款类型显示参会对象或单位
会员身份	职务名称；可点击打开会员详情
提交时间	订单创建时间
付款金额	可点击打开 订单详情；若有退款会显示退款金额
支付凭证	缩略图可预览；无凭证时显示通知图标（对公转账）
状态	待复核 / 已到账 / 未到账 / 已退款
审核人	确认到账的操作人
发票信息	抬头、税号
备注	点击可编辑，失焦保存
操作	处理、删除（见下文）

批量操作

勾选多条记录后，可使用 通知上传凭证（对公转账且凭证缺失或有问题时）。

---

第三步：搜索与筛选

类别/事项

操作	说明
付款类型	下拉选择：全部、会费缴纳、活动报名、培训费用等
事项名称	输入关键字联想具体活动/培训/考试等事项；选「全部事项」仅按类型筛

会费缴纳、入会申请选定类型后，类型不可再改（避免误筛）。

高级筛选

条件	说明
支付方式	对公转账（默认）或 现场支付
凭证	全部 / 有凭证 / 无凭证
选择日期	提交时间区间
缴费会员 / 入会会员	付款类型为会费缴纳或入会申请时显示，按会员姓名搜索

首页待办 对公审核 可带「待复核」状态直接进入本页。

---

第四步：复核处理

对 待复核 或 未到账 状态的记录，有 处理 权限的管理员可点击 处理，打开复核弹窗。

弹窗信息

字段	说明
付款单位	可修改（已到账后不可改）
付款金额	可修改，须为合法金额
支付凭证	最多 5 张，可预览；秘书处可代上传或删除
备注	内部备注
提示备注	驳回时展示给用户的说明

三个操作按钮

按钮	适用场景	结果
确认到账	银行流水与凭证核对无误	状态变为 已到账，不可再修改；对应业务继续（如活动报名进入后续审核、入会流程推进等）
驳回修改	凭证未上传、不清晰或与金额不符	状态变为 已驳回；用户端显示 对公转账驳回，可查看 提示备注 并重新上传凭证
终止	用户明确放弃支付	状态变为 未到账；可删除该记录

已到账记录在弹窗中仅可查看，不再显示操作按钮。

---

第五步：其它管理操作

通知上传凭证

方式	说明
单条	凭证列为空时，点击消息图标
批量	勾选多条后点 通知上传凭证

确认后向对应用户发送提醒，请其到 我的订单 补充凭证。现场支付 记录无此图标。

备注

点击备注列文本或编辑图标，在弹出框中修改，关闭后自动保存（最多 200 字）。

导出

点击 导出，确认后下载当前筛选条件下的 Excel 文件。

删除

仅 未到账 状态且具备删除权限的记录可 删除；删除后不可恢复，请谨慎操作。

---

第六步：与各业务的联动

用户端发起对公转账

用户在业务缴费页选择 对公转账（上传转账凭证）：

1. 查看并 复制 开户行、账户名、账号
2. 阅读 支付说明
3. 上传转账凭证（最多 5 张）
4. 按需填写 发票信息
5. 提交订单

若配置了「凭证必填」但未上传，部分场景可 先提交再补充；提示可到 我的 → 我的订单 上传。

秘书处其它复核入口

入口	说明
首页 → 对公审核	待复核数量角标，跳转本页并筛选待复核
活动管理 → 报名审核 → 对公审核	仅活动报名且为对公/现场待审的订单，打开同一复核弹窗

用户端订单状态对照

管理后台状态	小程序「我的订单」常见展示
待复核	对公转账待审核
已驳回	对公转账驳回 / 对公转账退回
已到账	已到账
未到账	未到账（终止后）

驳回后用户点击订单进入凭证页，修改凭证并 提交；或在订单列表展开 支付凭证 区域直接上传。

发票

若业务配置为「仅对公转账开票」或允许开票，用户可在 我的订单 中 申请发票；已申请后按钮变为「发票已申请」。

---

第七步：用户使用要点（小程序）

入口

我的 → 我的订单（菜单名可在界面设置中自定义）

订单操作

操作	说明
查看状态	列表右侧显示支付方式与审核状态
提示备注	驳回时以红色展示秘书处填写的 提示备注
支付凭证	展开上传/删除凭证（最多 5 张）
点击订单	待审核或驳回状态可进入凭证详情页集中编辑并提交
申请发票	业务允许且未申请时可用

支付页提示

提交时若未上传凭证，系统会提示：提交后请等待后台审核，或引导先到 我的订单 补充凭证。

---

异常排查

列表中没有某笔对公订单

1. 确认该业务支付设置已勾选 对公转账
2. 检查 支付方式 筛选是否为「对公转账」（现场缴费需切到「现场支付」）
3. 检查 类别/事项、日期、支付状态是否过滤过窄

用户看不到对公转账选项

1. 业务支付设置未开启对公转账
2. 仅配置了分账类微信支付账户（会禁用对公转账）
3. 活动未开启收费或用户不满足缴费条件

无法点击「处理」

1. 订单已不是「待复核」或「未到账」
2. 当前管理员无 对公转账 · 处理 权限

确认到账后无法修改

设计如此：确认到账 后付款单位、金额、凭证均不可再改；若操作有误需联系技术或财务线下处理并留备注。

用户收不到补传凭证通知

1. 确认已点击 通知上传凭证 且操作成功
2. 用户需登录小程序并在 我的订单 中操作
3. 检查用户是否订阅了相关消息通知

驳回后用户无法重传

用户端状态应为 对公转账驳回；点击订单或 支付凭证 上传新图并保存/提交。若仍无法操作，检查订单是否已被 终止 为未到账。

凭证列无通知图标

现场支付 类型不支持「通知上传凭证」图标；请改用其它方式联系用户。

删除按钮不可用

仅 未到账（终止后）状态可删；待复核、已到账、已驳回等不可从此入口删除。

导出为空或条数不符

导出范围与当前 筛选条件 一致；请先调整筛选后再导出。

---

入口速查

操作	管理后台	小程序
对公转账列表	财务管理 → 对公转账	—
待复核快捷入口	首页 → 对公审核	—
活动对公复核	活动管理 → 报名审核 → 对公审核	—
业务支付设置	各业务编辑页 · 支付设置	—
管理员通知开关	设置管理 → 管理员列表	—
我的订单	—	我的 → 我的订单
上传/补传凭证	—	我的订单 · 支付凭证
申请发票	—	我的订单 → 申请发票
导出记录	对公转账 → 导出	—

---